Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/09/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 13,592 6/77 9,141 7/5 8,728 7/11 8,937 7/47
اوراق مشارکت 36,253 18/06 3,051 2/5 3,590 2/92 985 0/82
سپرده بانکی 130,664 65/1 108,027 88/6 108,671 88/54 108,153 90/41
وجه نقد 62 0/03 50 0/04 50 0/04 50 0/04
سایر دارایی ها 150,795 75/13 109,681 89/96 110,367 89/92 1,506 1/26
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 9,674 4/82 6,035 4/95 6,089 4/96 6,460 5/4
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان