Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/11/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 13,190 6/66 8,897 6/8 9,009 6/59 9,050 6/53
اوراق مشارکت 33,736 17/04 6,274 4/79 10,633 7/77 24,768 17/87
سپرده بانکی 130,077 65/71 114,115 87/21 115,748 84/62 102,679 74/08
وجه نقد 61 0/03 50 0/04 50 0/04 50 0/04
سایر دارایی ها 150,969 76/26 115,627 88/37 117,085 85/6 2,065 1/49
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 9,406 4/75 6,468 4/94 6,627 4/84 6,681 4/82
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان