Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/07/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 14,032 6/88 10,149 8/3 9,418 7/79 9,052 7/46
اوراق مشارکت 39,322 19/29 1,454 1/19 2,795 2/31 3,005 2/48
سپرده بانکی 131,540 64/54 108,440 88/72 106,877 88/41 107,753 88/78
وجه نقد 63 0/03 50 0/04 50 0/04 50 0/04
سایر دارایی ها 150,409 73/79 110,570 90/47 108,627 89/86 1,508 1/24
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 10,024 4/92 6,749 5/52 6,055 5/01 5,729 4/72
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان