Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/01/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 12,841 6/57 8,686 6/44 8,441 6/36 8,383 6/26
اوراق مشارکت 32,552 16/64 15,215 11/29 14,740 11/1 17,776 13/27
سپرده بانکی 129,194 66/05 109,496 81/25 108,299 81/56 106,498 79/5
وجه نقد 60 0/03 50 0/04 50 0/04 50 0/04
سایر دارایی ها 37,839 19/35 1,321 0/98 1,249 0/94 1,256 0/94
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 9,206 4/71 6,685 4/96 6,740 5/08 6,722 5/02
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان